2016年东莞市环境监测中心站部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、   部门主要职责

东莞市环境监测中心站的主要职能是：对环境要素的质量进行经常性监测，定期向上级部门呈报全市环境质量状况和污染动态的技术分析报告；参与制定环境监测规划和计划，完成行政主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务；负责全市环境质量评价，组织编写环境质量报告书、环境监测年鉴；参与污染事件调查，负责环境污染纠纷的技术仲裁；负责全市环境监测网的业务组织和协调，组织技术交流和进行技术指导；负责东江水系环境保护监测；承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入东莞市环境监测中心站部门决算编报范围的单位仅包括东莞市环境监测中心站部门本级决算，不包括其他单位的决算。

三、人员情况

截至2016年底，东莞市环境监测中心站共有事业编制数90名，其中财政供养的编内实有在职人员75人，后勤服务人员5人。另外，有离退休8人，聘用人员40人。

 

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计7260.95万元，支出总计7260.95万元。与2015年相比，收、支总计各增加2046.63万元，增长39.25%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计6849.55万元，其中：财政拨款收入5528.75万元，占80.72%；上级补助收入1221.89万元，占17.84%；其他收入98.91万元，占1.44%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计7072.92万元，其中：基本支出3334.05万元，占47.14%；项目支出3738.87万元，占52.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计5730.08万元，支出总计5730.08万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加719.64万元，增长14.36%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出5543.35万元，占本年支出合计78.37%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加734.24万元，增长15.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出5543.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3.37万元，占0.06%；科学技术支出30.76万元，占0.55%；节能环保支出5369.82万元，占96.87%；住房保障支出139.4万元，占2.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6276.65万元，支出决算5543.35万元，完成年初预算的88.32%。其中：

1.一般公共服务支出

（1）港澳台侨事务

①其他港澳台侨事务支出（科目编码：2012599）年初预算数为0万元，支出决算数为3.37万元，增加3.37万元，增加的原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

2.科学技术支出

（1）技术研究与开发

①产业技术研究与开发（科目编码2060403）年初预算数为0万元，支出决算数为11.65万元，增加11.65万元。增加的原因是2016年的年初预算数不包含年初财政拨款结转结余数，决算数包含年初财政拨款结转的产业技术研究与开发资金11.65万元。

（2）其他科学技术支出

①科技奖励（科目编码2069901）年初预算数为2.00万元，支出决算数为15.00万元，完成年初预算的750.00%。增加的原因是2016年的年初预算数不包含年初财政拨款结转结余数，决算数包含年初财政拨款结转的科技奖励资金13.00万元。

②其他科学技术支出（科目编码：2069999）年初预算数为0万元，支出决算数为4.11万元，增加4.11万元。增加的原因是2016年的年初预算数不包含年初财政拨款结转结余数，决算数包含年初财政拨款结转的其他科学技术支出资金4.11万元。

3.节能环保支出

（1）环境保护管理事务

①行政运行（科目编码2110101）年初预算数为2399.98万元，支出决算数为3194.65万元，完成年初预算的133.11%。

（2）污染防治

①排污费安排的支出（科目编码2110307）年初预算数为3751.74万元，支出决算数为1901.93万元，完成年初预算的50.69%。

②其他污染防治支出（科目编码2110399）年初预算数为18.87万元，支出决算数为273.24万元，完成年初预算的1448.01%，增加的原因是相关部门按规定年中追加下达经费。

4.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码2210201）年初预算数为104.06万元，支出决算数为139.40万元，完成年初预算的133.96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3334.05万元，其中人员经费2922.89万元，包括：工资福利支出2450.38万元；对个人和家庭的补助472.51万元；公用经费411.16万元，包括：商品和服务支出374.13万元，其他资本性支出37.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为128.6万元，支出决算为130.68万元，完成预算的101.62%，其中：因公出国（境）费用支出决算为3.37万元，增加了3.37万元；公务用车购置费支出决算为84.88万元，完成预算的106.10%；公务用车运行维护费支出决算为37.79万元，完成预算的89.98%；公务接待费支出决算为4.64万元，完成预算的70.30%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数多于预算数的主要原因是：1.因公出国（境）费用方面：参加了环保产业促进中心组织的调研交流活动一次，并通过市财政局审批，追加了“〔A16205〕号件 对汤加交流工作资金”项目资金，因此比预算增加了3.37万元。2.公务用车购置费方面：2015年申请应急特种专业技术用车预算为80万元，2016年购买时因提升车辆性能和相关指标，比预算增加了4.88万元。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加79.05万元，增长153.11%，其中：因公出国（境）费用支出决算增加3.37万元；公务用车购置费支出决算增加84.88万元；公务用车运行维护费支出决算减少8.22万元，下降17.87%；公务接待费支出决算减少0.98万元，下降17.44%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加主要原因是：1.因公出国（境）费用方面增加了3.37万元：参加了环保产业促进中心组织的调研交流活动一次，并通过市财政局审批，追加了“〔A16205〕号件 对汤加交流工作资金”项目资金。2.公务用车购置费方面增加了84.88万元，2016年经市财政预算批复购买了1台大气在线流动应急监测车和1台水质在线流动应急监测车。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计130.68万元，其中：

1.因公出国（境）费用支出3.37万元，比2016年预算增加3.37万元。全年出国（境）团组1个、1人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。

2.公务用车购置费支出84.88万元，比2016年预算增加4.88万元，增长6.1%。公务用车购置数2辆。

3.公务用车运行维护费支出37.79万元，比2016年预算减少4.21万元，下降10.02%。截至2016年底，本单位公务用车保有量14辆。

4.公务接待费支出4.64万元，比2016年预算减少1.96万元，下降29.70%。全年共接待22批次、167人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与2015年相比无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出411.16万元，主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

截止2016年底，本部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

（三）政府采购支出情况

2016年，部门本级的政府采购支出总额3041.95万元，其中：政府采购货物支出2794.25万元，占91.86%；政府采购工程支出0万元，占0%；政府采购服务支出247.70万元，占8.14%。授予中小企业合同金额2118.75万元，占政府采购支出总额的69.65%，其中：授予小微企业合同金额546.18万元，占政府采购支出总额的17.95%。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

表号	表名
决算表1	收入支出决算总表
决算表2	收入决算表
决算表3	支出决算表
决算表4	财政拨款收入支出决算总表
决算表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）
决算表6	一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
决算表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
决算表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

附件：2016年东莞市环境监测中心站决算表.xls